中 信 证 券 股 份 有 限 公 司(18)
时间:2019-02-27 00:53 来源:互联网 作者:COCO 点击:次
８、公司监事会审阅了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》和《公司董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评估报告》，对该两项报告的内容无异议。 公司负责人：王东明 主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波 母公司股东权益变动表 编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元 买卖方向 股票名称 期初股份数量 （万股） 报告期买入／卖出股份数量（万股） 期末股份数量 （万股） 使用的资金数量 （万元） 产生的投资收益 （万元） 卖出 工商银行 １２，８３８．０６ ７４，４８７．１１ ７，７１７．３６ ３１，０９５．１２ －１１，４９８．１２ 买入 农业银行 － ５０，２１１．８２ １０，５１２．４６ ２８，２３８．４９ ３，２３１．８０ 买入 中国重工 １，１２７．４７ ３６，３４１．７１ ２６，６０２．９１ ２０２，４６５．０１ １５，６３９．５２ 卖出 建设银行 １４，１４８．３３ ２５，９２６．４９ ５７０．５９ ２，７１８．８２ －５，１８８．８２ 买入 中国化学 － １６，８４５．９７ １３，１７９．０６ ７２，５３６．３６ １，４７３．７３ 公司负责人：王东明 主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波 母公司股东权益变动表（续） 编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元 中国 北京
中国注册会计师：陈 珊 ２０１１年４月７日 公司负责人：王东明 主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波 合并及母公司现金流量表 编制单位：中信证券股份有限公司货币单位：人民币元
附注 ２０１０年１２月３１日 ２００９年１２月３１日 合并 母公司
附注五 附注六 合并 母公司 合并 母公司 资产：
货币资金 １
６４，７１９，０４３，８９４．６９ ４０，４９７，６０４，０１６．０３ １２９，２０５，０８５，０９２．４１ ４１，１３８，００２，７００．８９ 其中：客户资金存款
４６，９６３，９９４，４５４．８６ ２９，０４２，３４８，２０８．５１ １０１，８１８，５１８，００３．９１ ２７，８６４，１１４，９８６．５２ 结算备付金 ２
１５，６３６，５７８，１６７．６３ ２，１０６，４３１，１００．９３ ９，８３７，６１８，４３３．６１ １，８９６，３２７，４３９．２９ 其中：客户备付金
１４，９４７，４７０，２１７．９３ １，４９８，９７５，３１５．１３ ９，３３１，９２９，３６０．０４ １，７２８，２３６，８１５．３３ 交易性金融资产 ３
１４，２５６，１４８，７９３．４１ １２，１７７，４６１，０９１．４６ １１，８８７，１５７，１７７．５３ ８，１１１，９４８，４３４．８２ 衍生金融资产
７３２，５３６，７０６．５１ ７３２，５３６，７０６．５１ － － 买入返售金融资产 ４
１，８６６，４６６，４３８．３６ １，２２６，６１６，４３８．３６ １，９０３，１４０，３４４．６０ － 应收利息
３４３，９７７，９８９．６４ ３２５，４５１，０１０．７５ ５０，０５８，３２４．９２ １，２９３，８０５．１３ 存出保证金 ５
１，００６，７４８，５９３．２３ ７６７，９６１，１８３．１５ １，４２０，０４２，３６０．９１ ３７９，２６５，０８５．５４ 可供出售金融资产 ６
３７，１８７，５１４，９８８．４０ ３２，５８０，２６９，１２９．６５ ４２，９２３，２５８，５９３．５２ ３７，９４４，６２７，８５８．５９ 长期股权投资 ７ １ ７，６１３，６４９，３４３．４５ １２，０１２，１５２，３３１．７８ ３，４３６，４９９，０７９．２３ １０，８３５，３３９，１８４．６７ 投资性房地产
８３，４７７，０９９．６２ ８３，４７７，０９９．６２ １５９，２８４，９５６．７７ ６９，７１１，９５２．２８ 固定资产 ８
５６３，９８６，９６７．０４ １９３，２７７，２８４．０９ ８４６，１４６，７１７．４９ １４４，２５５，２１３．３８ 在建工程 ９
１，９２６，５５８，７２２．００ １，８８５，６９２，６８１．７５ １，５３４，０４４，９１０．００ １，５１０，３０４，８４８．２０ 无形资产
１０３，０８５，４０８．１９ ５０，８０４，５２４．６１ １４５，４３２，２１６．３６ ３７，７１８，４９９．４０ 其中：交易席位费
１０，９４６，４２１．８６ ８，３２６，７９１．６７ ５８，３４１，８２２．３２ １０，４０８，３１４．８６ 商誉 １０
８２５，１１１，５６０．８９ － ８２９，１５３，６３７．１０ － 递延所得税资产 １１
１，１２８，０６７，２６１．９３ ９２７，１６０，２４２．８３ ９５４，２７０，５９８．６７ ６１５，８０７，６６３．９２ 其他资产 １２
５，１８４，７１８，３５６．００ ３，８０４，４２７，３１８．７５ １，６７６，２５１，５２２．５２ １７６，１７６，９４２．６８ 资产总计
１５３，１７７，６７０，２９０．９９ １０９，３７１，３２２，１６０．２７ ２０６，８０７，４４３，９６５．６４ １０２，８６０，７７９，６２８．７９ 负债：
短期借款 １４
１２７，６３９，５００．００ － ８８，０４８，０００．００ － 衍生金融负债
４３４，５７４，７１６．７５ ４３４，１７２，０９９．２２ ６，２３０，２０５．７５ ５，６３７，２０２．４７ 卖出回购金融资产款 １５
６，９０１，６００，０００．００ ６，９０１，６００，０００．００ １７，９２２，７０５，１７４．０９ １４，４６９，１３１，４６８．２４ 代理买卖证券款 １６
６２，０８１，２２２，２１８．３６ ３０，８６８，６１１，８５４．５２ １１２，４７７，６６９，５６５．６７ ２９，９２７，２３６，１８９．２２ 代理承销证券款 １７
６６，６４８，９９４．５２ ６６，６４８，９９４．５２ ２２５，１８７，２３４．１０ ５３，５７３，９９４．５０ 应付职工薪酬 １８
５，０５７，６９０，３０２．４６ ３，８８８，３７１，３５９．１４ ５，８９３，８８６，４８４．４６ ２，７６４，３２５，０３６．２７ 应交税费 １９
３，８６０，９２０，０３２．１３ ３，０８５，７６２，７４８．６０ ２，０４９，２６９，２３１．５８ ９６７，９４５，９７８．７９ 应付利息
３７，１８７，５００．００ ３７，１８７，５００．００ ４０，４８０，８３６．７４ ３７，１８７，５００．００ 预计负债
１９，３５４，５９２．３８ １９，３５４，５９２．３８ ５６，３６６，７２４．１２ － 应付债券 ２０
１，５００，０００，０００．００ １，５００，０００，０００．００ １，５００，０００，０００．００ １，５００，０００，０００．００ 递延所得税负债 １１
７９７，１５８，１８７．３１ ４６４，０８２，４０２．７９ ４１２，７２８，６５８．３８ １９９，９３０，５９２．６９ 其他负债 ２１
１，４４５，９５９，０６６．５０ ５８２，６９６，００６．４７ １，３２０，４９２，８０６．４４ ４７６，６２８，２９４．８８ 负债合计
８２，３２９，９５５，１１０．４１ ４７，８４８，４８７，５５７．６４ １４１，９９３，０６４，９２１．３３ ５０，４０１，５９６，２５７．０６ 股东权益：
股本 ２２
９，９４５，７０１，４００．００ ９，９４５，７０１，４００．００ ６，６３０，４６７，６００．００ ６，６３０，４６７，６００．００ 资本公积 ２３
２６，３１６，１８２，００５．２２ ２５，３６２，２２２，２１８．７１ ２８，６６２，５１２，０８１．７７ ２８，１１３，３２６，２２３．７０ 盈余公积 ２４
４，６７９，６１９，１６７．３３ ３，９５７，６７１，３７５．６０ ３，７２３，９８９，１８４．３６ ２，７７５，１９３，００７．６６ 一般风险准备 ２５
９，０７３，５４６，０６５．０４ ６，９９４，６２１，３０７．１５ ６，９２２，９４０，００１．６４ ４，６３１，８９３，１１４．２７ 未分配利润 ２６
２０，６６２，２１７，４３８．５８ １５，２６２，６１８，３０１．１７ １５，７７２，４０６，１２１．３３ １０，３０８，３０３，４２６．１０ 外币报表折算差额
（２４２，３６７，１０８．０５） － （１１２，８７９，１０６．５８） － 归属于母公司股东权益合计
７０，４３４，８９８，９６８．１２ ６１，５２２，８３４，６０２．６３ ６１，５９９，４３５，８８２．５２ ５２，４５９，１８３，３７１．７３ 少数股东权益 ２７
４１２，８１６，２１２．４６ － ３，２１４，９４３，１６１．７９ － 股东权益合计
７０，８４７，７１５，１８０．５８ ６１，５２２，８３４，６０２．６３ ６４，８１４，３７９，０４４．３１ ５２，４５９，１８３，３７１．７３ 负债和股东权益总计
１５３，１７７，６７０，２９０．９９ １０９，３７１，３２２，１６０．２７ ２０６，８０７，４４３，９６５．６４ １０２，８６０，７７９，６２８．７９ 公司负责人：王东明 主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用 (责任编辑：admin) |
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