华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘(5)
时间:2019-03-30 18:24 来源:互联网 作者:席子 点击:次
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师蒋燕华 沈熙苑签字出具了安永华明（2019）审字第60971571_B21号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 54,805,272.59 79,547,612.56 结算备付金 1,931,847.16 3,895,231.38 存出保证金 350,168.99 395,681.22 交易性金融资产 201,830,369.83 282,195,528.31 其中：股票投资 201,830,369.83 282,195,528.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 7,208,042.11 17,168,816.53 应收利息 11,750.86 20,734.11 应收股利 - - 应收申购款 41,396.27 142,912.46 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 266,178,847.81 383,366,516.57 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,831,009.46 - 应付赎回款 29,934.88 968,040.72 应付管理人报酬 337,609.03 497,293.51 应付托管费 56,268.15 82,882.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,778,501.93 1,603,712.94 应交税费 0.07 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 360,019.89 361,033.32 负债合计 6,393,343.41 3,512,962.74 所有者权益： - - 实收基金 229,106,452.23 292,923,034.54 未分配利润 30,679,052.17 86,930,519.29 所有者权益合计 259,785,504.40 379,853,553.83 负债和所有者权益总计 266,178,847.81 383,366,516.57 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.134元，基金份额总额229,106,452.23份。7.2利润表 会计主体：华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 一、收入 -19,589,022.84 73,005,625.63 1.利息收入 654,909.42 905,119.56 其中：存款利息收入 654,899.75 905,119.56 债券利息收入 9.67 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -30,239,635.08 79,159,261.30 其中：股票投资收益 -31,676,120.53 77,575,986.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 6,980.95 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,429,504.50 1,583,275.18 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 9,898,616.16 -7,496,484.79 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 97,086.66 437,729.56 减：二、费用 15,076,414.06 22,446,481.04 1．管理人报酬 4,517,656.53 6,863,361.95 2．托管费 752,942.73 1,143,893.72 3．销售服务费 - - 4．交易费用 9,416,278.97 14,046,566.57 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.03 - 7．其他费用 389,535.80 392,658.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -34,665,436.90 50,559,144.59 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -34,665,436.90 50,559,144.59 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 292,923,034.54 86,930,519.29 379,853,553.83 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -34,665,436.90 -34,665,436.90 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -63,816,582.31 -21,586,030.22 -85,402,612.53 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 30,703,621.28 8,370,285.56 39,073,906.84 2.基金赎回款 -94,520,203.59 -29,956,315.78 -124,476,519.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 229,106,452.23 30,679,052.17 259,785,504.40 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 441,360,039.45 70,735,989.66 512,096,029.11 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 50,559,144.59 50,559,144.59 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -148,437,004.91 -34,364,614.96 -182,801,619.87 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 103,812,145.68 23,120,089.23 126,932,234.91 2.基金赎回款 -252,249,150.59 -57,484,704.19 -309,733,854.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 292,923,034.54 86,930,519.29 379,853,553.83 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 (责任编辑：admin) |