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　　无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 (WUXI JUFENG NUMERALCONTROLMETAL PRODUCTS JOIINT STOCKCOMPANY LIIMIITED) 2015聚丰股份 NEEQ:832323 公 司 全 称 ( 中 英 文 ) 显示桌面.scf图片(如有) 半年度报告 公 司 半 年 度 大 事 记 2015 年 3 月 27 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转系统函【2015】1104号文批复，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 4 月 16 日本公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：聚丰股份，证券代码：832323。2015 年 5 月 29 日，我公司在全国中小企业股份转让系统举行集体挂牌仪式。 目录 声明与提示 ....................................................................................................................................... 1 第一节 公司概览 ........................................................................................................................... 2 第二节 主要会计数据和关键指标 ................................................................................................. 3 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 4 第四节 财务报表 ........................................................................................................................... 5 第五节 财务报表附注 .................................................................................................................. 11 第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 29 第七节 股本变动及股东情况 ...................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 ............................................................................... 32无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否备查文件目录 文件存放地点： 公司董秘办公室无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 第一节 公司概览 一、 公司信息 公司中文全称 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI JUFENG NUMERAL CONTROLMETAL PRODUCTS JOIINT STOCKCOMPANY LIIMIITED 证券简称 聚丰股份 证券代码 832323 法定代表人 姚惠明 注册地址 无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B区宝园路 25号 办公地址 无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B区宝园路 25号 主办券商 华福证券有限责任公司 会计师事务所(如有) - 二、 联系人 董事会秘书或信息披露负责人 刘敏 电话 0510-88702863-803 传真 0510-88206208 电子邮箱 liumin868@163.com 公司网址 - 联系地址及邮政编码 无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号 三、 运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 股份公司成立时间 2014-10-10 挂牌时间 2015-04-16行业(证监会规定的行业大类) 金属制造业(C33) 主要产品与服务项目 钣金件的生产、加工、销售普通股股票转让方式 - 普通股总股本(股) 8，000，000 无限售条件的股份数量(股) - 控股股东及持股比例 姚惠明 63% 实际控制人及持股比例 姚惠明 63% 截至报告期末的股东人数 4 截至报告期末的员工人数 59 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的重要经营资质 -无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 第二节 主要会计数据和关键指标 一、 盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业总收入(元) 16，151，158.66 15，295，959.78 5.59% 毛利率% 47.99% 35.11% - 归属于挂牌公司股东的净利润(元) 3，716，718.15 2，531，617.57 46.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 3，384，954.83 2，514，853.57 34.60% 加权平均净资产收益率% 14.29% 19.51% - 基本每股收益(元/每股) 0.46 3.54 -87.01% 二、 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计(元) 31，600，048.35 32，925，023.50 -4.02% 负债总计(元) 6，705，956.55 10，914，807.09 -38.56% 归属于挂牌公司股东的净资产(元) 24，894，091.80 22，010，216.41 13.10% 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元) 3.11 4.40 -29.32% 资产负债率% 21.22% 33.15% - 流动比率 1.86 1.21 - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元) 995，269.58 6，062，221.52 - 应收账款周转率 6.40 - - 存货周转率 6.86 - - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -4.02% -6.28% - 营业收入增长率% 5.59% 15.23% - 净利润增长率% 46.81% 39.06% -无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司在钣金加工领域耕耘多年，在业内获得良好的信誉及知名度。公司以稳定的生产质量、多样性的生产工艺为核心，形成从采购到销售的完整经营模式。以先进的生产设备为基础，充分利用自身生产技术团队的优势，不断丰富产品类别、优化产品生产工艺，使得公司产品获得客户的广泛认可。在把握行业发展趋势和满足客户需求的基础上，公司与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时编制工艺流程、生产优质产品并提供相关服务。 (一)采购模式 公司生产所需原材料系直接采购，原材料分为主材和辅材，其中主材包括铝板、铝型材、不锈钢网、不锈钢板等； 而辅材主要为连接板、螺母等通用标准件。公司综合部计划员根据生产需要制定物料需求计划；采购部采购员负责具体材料采购，根据物料需求适时、适地、适价、适质地实施采购。采购过程中，采购人员严格执行询价、议价程序，选择的供应商证照齐全，具有相关资质。采购部为供应商建立档案并做好相关记录。 为了提高库存利用率，公司加强了库存管理并实施差异化库存管理方式。对于主材原材料，公司以销售订单为导向，根据具体订单情况再进行针对性采购，不再过多进行原料储备，以免铺张浪费；而对于辅材原材料，公司则采用定量订货法管理，即当库存量下降到预定的最低库存数量(订货点)时，按规定数量(一般以经济批量为标准)进行订货补充。 (二)生产模式 公司产品的绝大部分由公司利用自有的厂房、设备、技术自行生产，极少部分非关键单件如法兰或非关键工序如喷塑、氧化、磷化等外协加工。公司生产模式为“合约制造”模式，即生产安排以客户订单为导向、来图加工为基础，产品基本不做备货。产品生产过程采取的是柔性生产方式，由技术工艺部设计、选择合适的工艺流程、生成工艺文件，并对其中需要数控加工部分的生产生成相应的加工数据，传导到数控加工设备，由生产制造部完成对相关产品的具体生产，由质量保证部负责生产过程的监控和信息反馈。 (三)销售模式 公司产品主要向国内销售，销售模式为直销，即客户直接下达订单，产品直接交付客户。公司根据客户的实际情况与其对公司业绩的贡献情况，对客户进行分级管理，尤其针对大客户，公司将委派专人负责维护工作。基于钣金行业的特殊性，公司一般与客户建立长期合作关系，合作模式通常为合作框架协议。在销售过程中，公司首先需要通过客户体系认证；纳入客户的合格供应商体系后，在“合约制造”业务模式下公司为客户提供非标准、多品种、多批次的产品。 在既定的行业形势下，公司已经与国际著名企业欧瑞康纺织集团下属多家企业达成长期稳定的合作关系。 二、 经营情况报告期内，在行业总体经济增长减缓的情况下，公司通过开拓市场、提高生产效率，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入 16，151，158.66 元，较上年同期增加 855，198.88 元，增长率为 5.59 %；净利润 3，716，718.15元，较上年同期增加 1，185，100.58 元，增长率为 46.81%；经营活动产生的现金流量净额为 995，269.58 元，较上年同期 减少 5，066，951.94 元。报告期末公司总资产 31，600，048.35元，较上年期末减少 1，324，975.15 元；净资产 24，894，091.80元，较上年期末增加 2，883，875.39 元，增长率为 13.10%。 三、 风险与价值 截止 6 月 30 日，公司年度报告中披露的风险因素未发生重大变化。 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 第四节 财务报表 一、 审计情况 (一) 是否审计 事项 是或否 是否审计 否 二、 财务报表 (一)资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 第五节二、1 7，042，624.07 7，983，767.66结算备付金 - - - 拆出资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 第五节二、2 1，080，000.00 700，000.00应收账款 第五节二、3 3，246，572.52 1，491，918.57预付款项 第五节二、4 135，836.11 94，726.87应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 第五节二、5 31，474.12 1，037，164.40买入返售金融资产 - - - 存货 第五节二、6 910，850.31 1，537，285.19划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 - - - 流动资产合计 - 12，447，357.13 12，844，862.69 非流动资产： - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 第五节二、7 16，757，297.38 17，592，162.06在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - -无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 第五节二、8 2，345，693.69 2，371，470.53开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 第五节二、9 49，700.15 116，528.22其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 19，152，691.22 20，080，160.81 资产总计 - 31，600，048.35 32，925，023.50 流动负债： - 短期借款 - - - 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 第五节二、10 1，011，361.66 1，991，111.56预收款项 第五节二、11 3，393，115.00 4，028，257.98卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 第五节二、12 28，538.94 833，406.86应交税费 第五节二、13 1，268，983.45 1，829，854.82应付利息 - - - 应付股利 第五节二、14 - 1，911，236.17其他应付款 第五节二、15 1，003，957.50 20，614.40代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 6，705，956.55 10，614，481.79 非流动负债： - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - -无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 专项应付款 - - - 预计负债 第五节二、16 - 300，325.30递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - 300，325.30 负债合计 - 6，705，956.55 10，914，807.09 所有者权益(或股东权益)： - 股本 第五节二、17 8，000，000.00 5，000，000.00其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 第五节二、18 12，994，563.49 15，994，563.49减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 第五节二、19 150，400.95 150，400.95 一般风险准备 - - - 未分配利润 第五节二、20 3，749，127.36 865，251.97外币报表折算差额 - - - 归属于母公司所有者权益合计 - - - 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 24，894，091.80 22，010，216.41 负债和所有者权益总计 - 31，600，048.35 32，925，023.50 法定代表人：姚惠明 主管会计工作负责人：姚惠明 会计机构负责人：蔡婧 (二)利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - 16，151，158.66 15，295，959.78 其中：营业收入 第五节二、21 16，151，158.66 15，295，959.78利息收入 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 8，400，304.56 9，925，417.01 其中：营业成本 第五节二、21 8，400，304.56 9，925，417.01利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 营业税金及附加 第五节二、22 210，121.09 146，958.69销售费用 第五节二、23 532，230.22 579，389.42管理费用 第五节二、24 2，382，581.24 1，303，512.57财务费用 第五节二、25 -9，468.70 -12，456.02无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 资产减值损失 第五节二、26 33，013.05 -公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - - - 投资收益(损失以“－”号填列) - - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - - 三、营业利润(亏损以“－”号填列) - 4，602，377.20 3，353，138.11 加：营业外收入 第五节二、27 442，351.10 38，000.00其中：非流动资产处置利得 - - - 减：营业外支出 第五节二、28 - 15，648.00其中：非流动资产处置损失 - - - 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) - 5，044，728.30 3，375，490.11 减：所得税费用 第五节二、29 1，328，010.15 843，872.54 五、净利润(净亏损以“－”号填列) - 3，716，718.15 2，531，617.57 归属于母公司所有者的净利润 - 3，716，718.15 2，531，617.57 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 - - - 归属于母公司所有者的综合收益总额 - - - 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： - (一)基本每股收益 - 0.46 3.54 (二)稀释每股收益 - 0.46 3.54 法定代表人：姚惠明 主管会计工作负责人：姚惠明 会计机构负责人：蔡婧无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 (三)现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 12，819，481.63 17，896，272.94客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - -处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - -拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - 3，635.97 - 收到其他与经营活动有关的现金 第五节二、30 3，857，040.10 516，971.14经营活动现金流入小计 - 16，680，157.70 18，413，244.08 购买商品、接受劳务支付的现金 - 3，929，183.35 1，674，295.88客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - -支付给职工以及为职工支付的现金 - 2，995，488.35 1，843，902.89 支付的各项税费 - 3，967，451.72 3，306，761.99 支付其他与经营活动有关的现金 第五节二、30 4，792，764.70 5，526，061.80经营活动现金流出小计 - 15，684，888.12 12，351，022.56 经营活动产生的现金流量净额 - 995，269.58 6，062，221.52 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 19，900.00 1，625，939.81投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 19，900.00 1，625，939.81 投资活动产生的现金流量净额 - -19，900.00 -1，625，939.81 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - -无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 取得借款收到的现金 - - - 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - - - 偿还债务支付的现金 - - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1，916，513.17 2，400，000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - -支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流出小计 - 1，916，513.17 2，400，000.00 筹资活动产生的现金流量净额 - -1，916，513.17 -2，400，000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - -941，143.59 2，036，281.71 加：期初现金及现金等价物余额 - 7，983，767.66 3，131，006.32 六、期末现金及现金等价物余额 第五节二、31 7，042，624.07 5，167，288.03 法定代表人：姚惠明 主管会计工作负责人：姚惠明 会计机构负责人：蔡婧无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 第五节 财务报表附注 一、 附注事项 事项 是或否 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3．是否存在前期差错更正 否 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9．重大的长期资产是否转让或者出售 否 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 否 12．是否存在重大的资产减值损失 否 二、 报表项目注释 1、货币资金 项目 期末余额 期初余额 现金 43.4 201.31 银行存款 7，042，580.67 7，983，566.35 合计 7，042，624.07 7，983，767.66 2、应收票据 分类情况 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1，080，000.00 700，000.00 合计 1，080，000.00 700，000.00 期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据 种类 期末余额 银行承兑汇票 1，250，000.00 合计 1，250，000.00 3、应收账款无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 分类情况类别期末余额 账面余额 坏账准备账面价值 金额 比例(%) 金额计提比例 (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款 3，443，558.68 100 196，986.16 5.72 3，246，572.52 组合小计 3，443，558.68 100 196，986.16 5.72 3，246，572.52单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 3，443，558.68 100 196，986.16 5.72 3，246，572.52 (续)类别期初余额 账面余额 坏账准备账面价值 金额 比例(%) 金额计提比例 (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款 1，603，118.51 100.00 111，199.94 6.94 1，491，918.57 组合小计 1，603，118.51 100.00 111，199.94 6.94 1，491，918.57单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 1，603，118.51 100.00 111，199.94 6.94 1，491，918.57组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额 应收账款 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 3，064，130.14 88.98 153，206.51 5 1-2 年 359，946.54 10.45 35，994.65 10 2-3 年 9，780.00 0.29 2，934.00 30 3-4 年 9，702.00 0.28 4，851.00 50 合计 3，443，558.68 100 196，986.16无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 196，986.16元。 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 往来单位名称 与 本 公 司关系 期末余额 账龄占应收账款 总额比例(%) 计提坏账 准备金额 欧瑞康(中国)科技有限公司(纽马格) 客户 259，576.00 1 以内年 7.54 12，978.80 上海二纺机机械有限公司 客户 1，118，725.75 1 以内年 32.49 55，936.29 316，362.54 1-2 年 9.19 31，636.25 上海铁美机械有限公司 客户 706，889.00 1 以内年 20.53 35，344.45 欧瑞康(中国)科技有限公司 客户 174，114.27 1 以内年 5.06 8，705.71 欧瑞康纺织技术(北京)有限公司 客户 546，483.68 1 以内年 15.87 27，324.18 合计 3，122，151.24 90.68 171，925.68 4、预付款项 账龄分析 账 龄 期末余额 期初余额 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 135，836.11 100 94，726.87 100 合计 135，836.11 100 94，726.87 100 预付款项本期与上期绝对额较小，无异常变动。 预付款项金额前五名单位情况 往来单位名称 金额 占预付款项总额比例(%) 北京强幕工贸有限责任公司 3，184.69 2.34 江苏省电力公司无锡供电公司 58，810.42 43.29 无锡优于信机电设备有限公司 72，000.00 53.01 常熟市尚湖镇创能五金机械厂 391.00 0.29 张家港市亿达超声有限公司 1，450.00 1.07 合计 135，836.11 100无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 、其他应收款 分类情况类别期末余额 账面余额 坏账准备账面价值 金额 比例(%) 金额计提比例 (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 14，870.00 44.67 893.50 6.01 13，976.50 组合小计 14，870.00 44.67 893.50 6.01 13，976.50单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 18，418.55 55.33 920.93 5.00 17497.62 合计 33，288.55 100 1，814.43 5.45 31，474.12 (续)类别期初余额 账面余额 坏账准备账面价值 金额 比例(%) 金额计提比例 (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 1，091，752.00 100 54，587.60 5 1，037，164.40 组合小计 1，091，752.00 100 54，587.60 5 1，037，164.40单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 1，091，752.00 100 54，587.60 5 1，037，164.40 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额 其他应收款 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 30，288.55 90.99 1，514.43 5 1-2 年 3，000.00 9.01 300.00 10 合计 33，288.55 100 1，814.43无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 1，814.43 元。 其他应收款按款项性质分类情况： 款项的性质 期末余额 期初余额 保证金 1，077，752.00 代付款 30，288.55 9，000.00 备用金 3，000.00 5，000.00 合计 33，288.55 1，091，752.00 2013 年 10 月 31 日，无锡市锡亭建筑有限公司起诉无锡市聚赢数控金属制品有限公司支付工程 款 250 万元。无锡市聚赢数控金属制品有限公司已向无锡市锡山区人民法院支付保证金 1，077，752.00元。截止 2015 年 3 月 20 日，江苏省无锡市中级人民法院出具民事调解书，本公司与无锡市锡亭建筑有限公司自愿达成协议：本公司应付无锡市锡亭建筑有限公司工程款 540，000.00 元；应付诉讼费 2，663.00 元。该保证金已退回。 按欠款方归集的期末余额的其他应收款情况： 单位名称 款项性质 金额 账龄占其他应收款 总额比例(%)坏账准备期末余额 公司员工及股东 代付款 30，288.55 1 年以内 90.99 1，514.43 浦荣泉 备用金 3，000.00 1-2 年 9.01 300.00 合计 33，288.55 100 1，814.43 6、存货 分类情况项目期末余额 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 486，254.98 486，254.98 在产品 129，785.41 129，785.41 产成品 294，809.92 294，809.92 合计 910，850.31 910，850.31(续上表)无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 项目期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 1，035，971.30 1，035，971.30 在产品 164，355.48 164，355.48 产成品 336，958.41 336，958.41 合计 1，537，285.19 1，537，285.19 本期存货比上期同比减少较多，是由于公司增加存货管理，减少库存占用。 7、固定资产 分类情况 项目 2014 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2015 年 6 月 30 日 一、账面原值 本期购置 房屋及建筑物 12，433，864.60 12，433，864.60 机器设备 9，604，800.82 11，500.00 9，604，800.82 家具设备 214，023.72 214，023.72 运输设备 1，346，257.32 1，346，257.32 电子设备 254，427.64 15982.07 55，087.22 270，409.71 合计 23，853，374.10 15，982.07 66，587.22 23，869，356.17 二、累计折旧 本期计提 房屋及建筑物 1，230，827.08 295，304.28 1，526，131.36 机器设备 4，184，106.57 401，462.39 10，350.00 4，585，568.96 家具设备 121，968.78 14，740.44 136，709.22 运输设备 525，914.03 112，954.56 638，868.59 电子设备 198，395.58 26，385.08 50，789.76 224，780.66 合计 6，261，212.04 850，846.75 61，139.76 7，112，058.79 三、账面净值 房屋及建筑物 11，203，037.52 10，907，733.24 机器设备 5，420，694.25 5，019，231.86 家具设备 92，054.94 77，314.50 运输设备 820，343.29 707，388.73 电子设备 56，032.06 45，629.05 合计 17，592，162.06 16，757，297.38无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 四、减值准备房屋及建筑物机器设备家具设备运输设备电子设备合计 五、账面价值 房屋及建筑物 11，203，037.52 10，907，733.24 机器设备 5，420，694.25 5，019，231.86 家具设备 92，054.94 77，314.50 运输设备 820，343.29 707，388.73 电子设备 56，032.06 45，629.05 合计 17，592，162.06 16，757，297.38 本公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。 8、无形资产 分类情况 项目 2014 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2015 年 6 月 30 日 一、账面原值 本期购置 土地使用权 2，577，685.36 2，577，685.36 合计 2，577，685.36 2，577，685.36 二、累计摊销 本期摊销 土地使用权 206，214.83 25，776.84 231，991.67 合计 206，214.83 25，776.84 231，991.67 三、账面净值 土地使用权 2，371，470.53 2，345，693.69 合计 2，371，470.53 2，345，693.69 四、减值准备土地使用权合计 五、账面价值无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 土地使用权 2，371，470.53 2，345，693.69 合计 2，371，470.53 2，345，693.69 本公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。 9、递延所得税资产未经抵销的递延所得税资产项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 198，800.59 49，700.15 165，787.54 41，446.89 预计负债 300，325.30 75，081.33 合计 198，800.59 49，700.15 466，112.84 116，528.22 10、应付账款 账龄分析 账 龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 909，244.34 89.90 1，717，636.85 85.91 1 至 2 年 97，047.32 9.60 273，474.71 14.09 2-3 年 5，070.00 0.50 合计 1，011，361.66 100.00 1，991，111.56 100.00 本科目期末余额中前五名单位应付款情况 序号 债权人名称 2014 年 12 月 31 日 比例(%) 款项内容 账龄 1 无锡超和金属材料有限公司 477，309.05 47.19 货款 1 年以内 2 无锡市好顺达运输有限公司 114，615.00 11.33 运费 1 年以内 3 无锡市保尔金属材料有限公司 84，697.26 8.37 货款 1 年以内 4 无锡市圣卓元机械设备有限公司 33，800.00 3.34 设备款 1-2 年 5 无锡市正隆祥机械制造有限公司 37，500.00 3.71 货款 1 年以内 11，958.10 1.18 货款 1-2 年 合计 759，879.41 75.12 本期应付账款比上年同比减少较多，是由于公司增加存货管理，减少库存占用，所以进料减少。 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 、预收款项账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 17，050.00 0.5 4，007，032.98 99.47 1-2 年 3，354，840.00 98.87 21，225.00 0.53 2-3 年 21，225.00 0.63 合计 3，393，115.00 100 4，028，257.98 100.00 12、应付职工薪酬 应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 833，406.86 1，888，523.24 2，693，391.16 28，538.94 二、离职后福利-设定提存计划 合计 833，406.86 1，888，523.24 2，693，391.16 28，538.94 短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 786，000.00 1，443，949.80 2，229，949.80 2、职工福利费 99，373.10 99，373.10 3、社会保险费 287，760.34 287，760.34 其中：基本养老保险 179，850.42 179，850.42 医疗保险费 64，746.08 64，746.08 工伤保险费 14，388.02 14，388.02 生育保险费 4，496.20 4，496.20 补充医疗保险 10，791.01 10，791.01 失业保险 13，488.61 13，488.61 4、住房公积金 57，440.00 57，440.00 5、工会经费和职工教育经费 47，406.86 18，867.92 28，538.94 合计 833，406.86 1，888，523.24 2，693，391.16 28，538.94无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 、应交税费 税种 期末余额 期初余额 企业所得税 774，698.80 1，322，728.52 增值税 406，355.63 327，125.06 城市建设维护税 28，444.89 22，898.75 教育费附加及地方教育附加 20，317.78 16，356.25 房产税 31，524.24 100，978.90 土地使用税 6，887.01 6，887.01 印花税 755.10 7，384.84 个人所得税 24，309.23 地方基金 1，186.26 合计 1，268，983.45 1，829，854.82 14、应付股利 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 1，911，236.17 合计 1，911，236.17 15、其他应付款 账龄分析 账 龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1，003，957.50 100 20，614.40 100 合计 1，003，957.50 100 20，614.40 100 按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额 垫付款 3，957.50 20，614.40 预提费用 1，000，000.00 合 计 1，003，957.50 20，614.40 本期其他应付款比上年增加较多，是由于本期预提了 100 万元的费用。 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 、预计负债 项 目 期末余额 期初余额 形成原因 未决诉讼 300，325.30 合计 300，325.30 17、股本 项 目 期初余额 本期增减(+，-)期末余额 发行新股送股公积金转股 其他 小计 姚惠明 3，150，000.00 1，890，000.00 1，890，000.00 5，040，000.00 徐稼棻 350，000.00 210，000.00 210，000.00 560，000.00 邵浩 1，200，000.00 720，000.00 720，000.00 1，920，000.00 方世修 300，000.00 180，000.00 180，000.00 480，000.00 合计 5，000，000.00 3，000，000.00 3，000，000.00 8，000，000.00 18、资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 15，994，563.49 3，000，000.00 12，994，563.49 其他资本公积 - 合计 15，994，563.49 3，000，000.00 12，994，563.49股本溢价本期减少为资本公积转增股本。 19、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 150，400.95 150，400.95 合 计 150，400.95 150，400.95 20、未分配利润 项目 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 865，251.97 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) -82，842.76调整后期初未分配利润 782，409.21 加：本期归属于母公司所有者的净利润 3，716，718.15无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 减：提取法定盈余公积 10% 应付普通股利 750，000.00转作股本溢价的普通股股利 期末未分配利润 3，749，127.36 21、营业收入和营业成本 分类情况项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 纺丝机钣金件 16，145，271.48 8，400，304.56 15，295，959.78 9，925，417.01 主营业务小计 16，145，271.48 8，400，304.56 15，295，959.78 9，925，417.01 废料 5，887.18 其他业务小计 5，887.18 合计 16，151，158.66 8，400，304.56 15，295，959.78 9，925，417.01 2014年度前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例(%) 太平洋机电集团上海纺织机械有限公司 956，175.85 5.92 上海铁美机械有限公司 1，036，688.21 6.42 欧瑞康纺织技术(北京)有限公司 12，543，999.46 77.67 欧瑞康(中国)科技有限公司 681，475.06 4.22 无锡市锡宏机器有限公司 246，305.98 1.53 合计 15，464，644.56 95.76 22、营业税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 城市维护建设税 122，570.64 85，725.90 7% 教育费附加及地方教育附加 87，550.45 61，232.79 5% 合计 210，121.09 146，958.69无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 、销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 69，158.75差旅费 运费 463，071.47 579，389.42 合计 532，230.22 579，389.42 24、管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 405，417.04 630，538.88 折旧及摊销 179，856.93 107，051.98 办公费 43，187.34 33，340.88 业务招待费 134，985.90 111，106.50 咨询、服务费 325，216.03 201，361.05福利费 99，373.10 109，049.73 差旅费 57，504.59 31，544.30 维修费及保养 37，652.56 61，107.95 绿化费 14，740.00 10，784.00 其他税费 84，647.75 7，627.30 其他 1，000，000.00 合计 2，382，581.24 1，303，512.57 本期管理费用比上年增加较多，是由于本期预提了 100万元的费用。 25、财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额利息支出 减：利息收入 11，076.95 13，906.82 手续费 1，608.25 1，450.80 合计 -9，468.70 -12，456.02无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 、资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 33，013.05 合计 33，013.05 27、营业外收入 分类情况 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 400，000.00 400，000.00 生育金 10，958.09 10，958.09 冲回多计提的或有负债 31，393.01 31，393.01 合计 442，351.10 442，351.10 计入当期损益的政府补助： 项目 本期发生额 上期发生额 与收益相关 新三板挂牌锡山区补贴 400，000.00 400，000.00 28、营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 地方基金 7，648.00或有损失 其他 8，000.00 合计 15，648.00 29、所得税费用 项 目 本期发生额 上期发生额 本期所得税费用 1，261，182.08 843，872.54 递延所得税费用 66，828.07 合计 1，328，010.15 843，872.54无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 本期会计利润与所得税费用的调整过程： 项目 本期发生额 利润总额 5，044，728.30 按适用税率计算的所得税费用 1，261，182.08 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 66，828.07所得税费用 1，328，010.15 30、现金流量表项目 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到公司间往来款项 3，852，759.98 503，064.32 利息收入 4，280.12 13，906.82其他零星收入 合计 3，857，040.10 516，971.14 2015年 3月 20日，无锡市锡亭建筑有限公司起诉无锡市聚赢数控金属制品有限公司的诉讼案件结束，2015 年 5月份，公司收到无锡市聚赢数控金属制品有限公司销户后账户金额。 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 支付公司间往来款项 4，211，556.85 4，255，678.07 销售费用、管理费用中付现支出 580，977.60 1，268，932.93银行手续费 230.25 1，450.80其他零星支出 合计 4，792，764.70 5，526，061.80 31、现金流量表补充资料 现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 3，716，718.15 2，531，617.57 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 850，846.75 614，230.78无形资产摊销 25，776.84无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) -9，468.70 -12，456.02 投资损失(收益以“－”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 66，828.07 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 存货的减少(增加以“－”号填列) 626，434.88 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -1，161，976.72 1，751，225.71 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -3，119，889.69 1，177，603.48其他 经营活动产生的现金流量净额 995，269.58 6，062，221.52 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 7，042，624.07 5，167，288.03 减：现金的期初余额 7，983，767.66 3，131，006.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -941，143.59 2，036，281.71 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 现金 7，042，624.07 7，983，767.66 其中：库存现金 43.40 201.31 银行存款 7，042，580.67 7，983，566.35 现金及现金等价物余额 7，042，624.07 7，983，767.66无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 二、补充资料 1、实际控制方 本公司的最终控制方是自然人姚惠明，直接持股比例 63%。 2、本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 邵浩 本公司股东，持股比例 24%方世俢 本公司股东，持股比例 6%徐稼棻 本公司股东，持股比例 7% 3、关联交易情况报告期内，公司无关联交易。 4、关联方应收应付款项 应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 无锡市汇丰电器设备有限公司 895，834.37 44，791.72 其他应收款 姚惠明 11，603.69 580.18 其他应收款 徐稼棻 1，289.30 64.47 其他应收款 方世俢 1，105.11 55.26 其他应收款 邵浩 4，420.45 221.02 合计 18，418.55 920.93 895，834.37 44，791.72 应付项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应付款 姚惠明 9，316.40 小计 9，316.40应付股利 姚惠明 1，204，078.79 徐稼棻 133，786.53 方世俢 114，674.17 邵浩 458，696.68 小计 1，911，236.17 合计 1，920，552.57无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 、当期非经常性损益明细表 项 目 本期发生额 上期发生额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 410，958.09 38，000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 31，393.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15，648.00 减：所得税影响 110，587.78 5，588.00 合计 331，763.32 16，764.00 6、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 15.58 0.46 0.46扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14.29 0.42 0.42无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 第六节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是 第六节二(一) 是否存在股票发行事项 否 - 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 - 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第六节二(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 -是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 否 - 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 -是否存在被调查处罚的事项 否 - 二、 重要事项详情 (一)利润分配与公积金转增股本的情况报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案 2015年5月 20日上午 10时召开2014年度股东大会，审议通过了如下利润分配方案：根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)并出具的标准无保留意见的 审计报告(天衡字(2015)00123号，截止 2014年12月 31日，公司账面可供分配利润 865，251.97 元，资本公积金为 15，994，563.49元，根据公司发展情况，拟定公司 2014 年度利润分配方案为：以公司总 股本 500万股为基数，向全体股东每 10股以资本公积金转增 6股、每 10股派发现金红利 1.5元(均含税)。本次利润分配后，尚未分配的利润，结转以后年度分配。 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况 报告期内利润分配方案已实施完毕。 报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况否 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 - - 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - - 3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - -无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 财务资助(挂牌公司接受的) - - 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 18，418.55 18，418.55 总计 18，418.55 18，418.55偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 无 - 0.00 - 总计 - 0.00 - 第七节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本结构股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例%无限售条件股份 无限售股份总数 - - - - - 其中：控股股东、实际控制人 - - - - -董事、监事、高管 - - - - -核心员工 - - - - -有限售条件股份 有限售股份总数 5，000，000 100.00% 3，000，000 8，000，000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 3，150，000 63.00% 1，890，000 5，040，000 63.00%董事、监事、高管 - - - - -核心员工 - - - - - 总股本 5，000，000 - 3，000，000 8，000，000 - 普通股股东人数 4 二、 普通股前十名股东情况 序号 股东名称期初持股数 (股)持股变动 (股) 期末持股数(股)期末持 股比例%期末持有限售股份数量 (股)期末持有无限售股份数量 (股) 1 邵浩 1，200，000 720，000 1，920，000 24.00% 1，920，000 0 2 徐稼棻 350，000 210，000 560，000 7.00% 560，000 0 3 方世修 300，000 180，000 480，000 6.00% 480，000 0 4 姚惠明 3，150，000 1，890，000 5，040，000 63.00% 5，040，000 0 合计 5，000，000 3，000，000 8，000，000 100.00% 8，000，000 0 前十名股东间相互关系说明： 方世修与邵浩为母子关系，其他股东之间不存在关联关系。 三、 控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况姚惠明，男，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年至 2001 年，在无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 无锡市卫校任教；2001 年至 2014 年，任无锡市汇丰电器设备有限公司执行董事；2003 年至 2014 年，任无锡市聚丰数控金属制品有限公司执行董事；2012 年至 2014 年，任无锡市聚赢数控金属制品有限公司执行董事；现任无锡聚丰数控金属制品股份有限公司董事长兼总经理。报告期内，姚惠明定增 189 万股，占公司总股本的 63%，仍为公司控股股东、实际控制人。 (二) 实际控制人情况 我公司控股股东与实际控制人一致，合并披露。 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 一、 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期是否在公司领取薪酬姚惠明 董事长、总经理 男 59 大专 2014年 10月 10日-2017年 10月 10日是惠君伟 董事、总经理助理 男 43 中专 2014年 10月 10日-2017年 10月 10日是刘敏 董事、信息披露负责人 女 33 大专 2014年 10月 10日-2017年 10月 10日是 王玉梅 董事 女 36 中专 2014年 10月 10日-2017年 10月 10日是 陈必海 董事 男 37 初中 2014年 10月 10日-2017年 10月 10日是 姚尧 监事会主席 女 32 硕士 2014年 10月 10日-2017年 10月 10日否 陈阳福 监事 男 32 初中 2014年 10月 10日-2017年 10月 10日是 徐晨 监事 男 38 中专 2015年 2月 28日-2018年 2 月 28日是 蔡婧 财务负责人 女 28 本科 2014年 10月 10日-2017年 10月 10日是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 1 二、 持股情况 姓名 职务期初持普通 股股数(股)数量变动 (股)期末持普通 股股数(股)期末普通股 持股比例%期末持有股票期权数量 姚惠明 董事长、总经理 3，150，000 1，890，000 5，040，000 63.00% 5，040，000惠君伟 董事、总经理 助理 - - - - -刘敏 董事、信息披 露负责人 - - - - -王玉梅 董事 - - - - - 陈必海 董事 - - - - - 姚尧 监事会主席 - - - - - 陈阳福 监事 - - - - - 徐晨 监事 - - - - - 蔡婧 财务负责人 - - - - - 合计 3，150，000 1，890，000 5，040，000 63.00% 5，040，000无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 三、 变动情况信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务变动类型(新任、换届、离任) 期末职务 简要变动原因 薛丽娜 监事 离任 - 离职 徐晨 - 新任 监事 职工代表大会选举 四、 核心员工 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 期末股票期权数量 核心员工 2 2 - - 核心员工变动情况： -