项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 360,147,090.12 557,050,361.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,644,951,299.52 7,754,542,505.49
经营活动现金流入小计 17,005,098,389.64 8,311,592,867.03
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 865,328,399.80 969,034,216.77
支付的各项税费 127,268,035.77 98,421,837.35
支付其他与经营活动有关的现金 13,603,651,193.81 13,227,967,044.33
经营活动现金流出小计 14,596,247,629.38 14,295,423,098.45
经营活动产生的现金流量净额 2,408,850,760.26 -5,983,830,231.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,592,974.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,592,974.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,827,696.00 767,182.87
投资支付的现金 1,072,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,073,827,696.00 30,767,182.87
投资活动产生的现金流量净额 -1,041,234,721.03 -30,767,182.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 4,098,111,369.86 2,496,139,041.10
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,098,111,369.86 2,496,139,041.10
偿还债务支付的现金 7,817,208,763.72 5,608,744,280.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 552,784,366.96 770,187,950.32
支付其他与筹资活动有关的现金 20,189,800.00 5,027,677.65
筹资活动现金流出小计 8,390,182,930.68 6,383,959,908.59
筹资活动产生的现金流量净额 -4,292,071,560.82 -3,887,820,867.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,924,455,521.59 -9,902,418,281.78
加：期初现金及现金等价物余额 9,130,241,719.90 14,802,394,524.25
六、期末现金及现金等价物余额 6,205,786,198.31 4,899,976,242.47
法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：吴中兵 会计机构负责人：李承 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况√适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 (责任编辑：admin) |